PROTOKÓŁ NR 0063-1/135/14
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Zapoznanie się z przebiegiem wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

K. Kacprzyk – Wydział Zarządzania Finansami Miasta - omówiła materiał pt. „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r.” oraz „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r.”, publikowany na stronach:  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50883.asp oraz http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50582.asp. Podkreśliła, że plan zrealizowany prawie w 50%: dochody w 49,7%, wydatki - w 42,8%. Na niższe wykonanie wpłynął budżet majątkowy zrealizowany tylko w ¼. Dysponenci wyjaśniają, że gros wydatków jest przesuniętych na 2. półrocze br. (płatności lub część zadaniowa).

E. Ostatek – Wydział Inwestycji Miejskich - omówiła zadania realizowane przez WIM. Poinformowała, że wszystkie przetargi uruchomione na roboty zostały wykonane, zawarto umowy z wykonawcami, w tym na dokumentacje. Stan realizacji inwestycji to ok. 30% na połowę roku, w tej chwili (wrzesień)  zaawansowanie jest dużo większe. Nie zostało uruchomione jeszcze: budowa hali w Zespole Szkól przy ul. Małopolskiej (podpisywana jest umowa na dofinansowanie od Ministerstwa, przygotowywane są dokumenty przetargowe). Zadania strategiczne takie jak: budowa Filharmonii Szczecińskiej, Szczeciński Szybki Tramwaj, uzbrojenie strefy Trzebusz Dunikowo, Strefa na Stołczynskiej – są albo mocno zaawansowane albo ukończone. Trwają kontrole z Urzędu Marszałkowskiego i przygotowania do ostatnich płatności. Inwestycją b. problemową i kontrowersyjną jest Centrum Żeglarskie – podpisano umowę z firmą Ciroko na dokończenie zadania z b. krótkim terminem realizacji. Firma jest z potencjałem, jest zatem szansa, że ta inwestycja „wyjdzie”. Są realne szanse na wykonanie tego zadania w terminie.

B. Baran – zapytał, czy będą jakieś konsekwencje finansowe dla budżetu Miasta z powodu pożaru, jaki strawił wyposażenie ?

E. Ostatek – poinformowała, że Centrum z pewnością było ubezpieczone, szczegółów jednak nie zna , nie jest dysponentem tych środków.

J. Lemm – zapytała, co z rosnącymi kosztami (prace dodatkowe) na Wyspie Grodzkiej?

E. Ostatek – poinformowała, że Wydział jest w trakcie przygotowania procedury umocnienia brzegów Wyspy Grodzkiej. ZROT współfinansujący część lądową pozwala na wykorzystanie części swoich środków na wykonanie robót konstrukcyjnych. Jest wstępna zgoda na przeprowadzenie takiej zmiany finansowej. Szacunkowo w grę wchodzi 9 mln zł więcej jak planowano. Środki, jakimi dysponuje WIM w budżecie wystarczą na zrealizowanie i części lądowej i wodnej. Nie przewiduje się zmian budżetowych w tym zakresie.

G. Zielińska – zapytała, kto podjął decyzję o odstąpieniu od palowania tego terenu? Skutki tej decyzji oznaczają ogromne dodatkowe środki, jakie trzeba przeznaczyć na realizację tego zadnia.

E. Ostatek – wyjaśniła, że projektant przewidział w projekcie budowlanym palowanie pod budynki. W projekcie wykonawczym, po analizie badań geologicznych, zrezygnowano z palowana. Decyzję podjęło Biuro do Spraw Morskich i zatrudniony przez nie projektant w projekcie wykonawczym. Podkreśliła, że nie ma to konsekwencji, ponieważ nie ma szkody.

J. Lemm – zauważyła, że są jednak: czas i większe koszty. Poprosiła jednocześnie o wyjaśnienia dot. pl. Zwyciestwa.

E. Ostatek - poinformowała, że przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła tylko jedna oferta na 20 mln zł ( w budżecie miasta było na ten cel 8,5 mln zł – taki jest kosztorys finansowy). W drugim przetargu sytuacja się powtórzyła. Wydział zwrócił się do autora opracowania z zapytaniem, czy właściwie oszacował koszty i potwierdził, że tak. Drugi przetarg niestety powtórzył sytuację.

M. Duklanowski – zapytał, co decyduje o tym, że cena za pl. Zwycięstwa jest kilkakrotnie wyższa od planowanej?

A. Belina - WIM - uznała, że być może w grę wchodzi obowiązek pokrycia kosztów komunikacji zastępczej w tej części miasta. Być może rozwiązaniem patu byłoby podzielenie tego zadania na dokumentację i kosztorys a potem – na wykonawcę. Byłyby to 2 przetargi, które będą trwały dłużej, ale dają szanse powodzenia. Jest też szansa na otrzymanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej. Mają być tam środki przeznaczone głownie na torowiska.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.