PROTOKÓŁ NR 0063-1/62/12
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za okres I-VI 2012 r.

K. Kacprzyk – Wydział zarządzania Finansami Miasta - przyznała, ze wykonanie budżetu za pierwsze półrocze jest słabe. Szczegółowych informacji mogą udzielić dysponenci. Faktem jest, że sporo zadań jest przeniesionych na kolejny rok bądź kolejne lata.

J. Lemm – zauważyła, że został już tylko rok 2013 żeby zakończyć zadania współfinansowane przez środki zewnętrzne.

K. Kacprzyk – z punktu widzenia jej wydziału też jest to duże zmartwienie, gdyż pod to wszystko muszą być zabezpieczone środki. Porównanie z latami ubiegłymi wygląda jednak bardziej optymistycznie. Dochodów jest nieco więcej, jednak nadal nie jest to to czego się spodziewano.

J. Lemm – zauważyła, że każdego roku jest tu małe wykonanie i następuje kolejne przesunięcie. Jednak w końcu dojdziemy "do ściany".

T. Hinc – uznał, że najsłabszym punktem budżetu jest dochód z majątku. Zaproponował odrębne posiedzenie Komisji poświęcone temu tematowi.

J. Lemm – ad. udział w dochodach od osób fizycznych – zauważyła, że tu również daleko nam do zaplanowanej kwoty.

K. Kacprzyk – poinformowała, że dysponuje zestawieniem nt. dochodów za 7 mcy. Z tego tytułu pozyskano już 105 mln zł (narastająco) i jest to więcej jak w latach poprzednich. Prognoza jest tu dużo bardziej optymistyczna.

J. Lemm – zapytała o dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

K. Kacprzyk - poinformowała, że dysponent nie zgłasza problemów w wykonaniu planu w tym zakresie.

G. Zielińska – przypomniała, że w ostatnich dniach sprzedano 2 tys. abonamentów na SPP, jednak są to głownie abonamenty na strefę żółta i prawdopodobnie jest ich więcej jak miejsc w tej strefie.

J. Lemm – ad. podatek od nieruchomości, zapytałam jak to wygląda w skali roku?

K. Kacprzyk – częściowo jest to płacone w całości, częściowo rozkładane na 4 raty. Dysponent szacuje, że budżet w tym zakresie zostanie wykonany.

J. Lemm – zapytała o opłaty komunikacyjne i inne związane z ruchem pojazdów.

K. Kacprzyk – tu również dysponent prognozuje, że zrealizuje budżet do końca roku.

J. Lemm – zauważyła, że w pozycji "sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych" wykonanie jest na minusie. Poprosiła o wyjaśnienia.

K. Kacprzyk – poinformowała, że w tej pozycji księgowane są zwroty z VAT-u. Prawdopodobnie nie zrealizowano tu jednocześnie sprzedaży. Planowano głównie nieruchomość przy ul. Walecznych 23, jednak sytuacja formalno prawna uniemożliwia w tym roku tę sprzedaż.

J. Lemm – zauważyła, że w pozycji "środki pozabudżetowe (fundusze unijne)" wykonanie jest na poziomie 16%.

K. Kacprzyk – ma nadzieję, ze w drugim półroczu środki te zostaną skonsumowane. Jest na to szansa, o czym zapewniają dysponenci.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.