PROTOKÓŁ NR 0012.1.9.2024
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Opiniowanie projektów uchwał o numerach: - 183/24 - zatwierdzenia Programu naprawczego Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na lata 2024-2026, - 184/24 - przyjęcia przedsięwzięć do realizacji oraz złożenia wniosków w ramach programu priorytetowego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (nabór nr KPOD.03.05-IW.04-001/24), - 187/24 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, - 185/24 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok,
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 183/24 - zatwierdzenia Programu naprawczego Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na lata 2024-2026,
- 184/24 - przyjęcia przedsięwzięć do realizacji oraz złożenia wniosków w ramach programu priorytetowego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (nabór nr KPOD.03.05-IW.04-001/24),
- 187/24 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- 185/24 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok,

Projekt uchwały Nr 183/24 w spr. zatwierdzenia Programu naprawczego Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie na lata 2024-2026

prof. dr hab. Beata Karakiewicz - Dyrektor Szczecińskiego Centrum Zdrowia - przedstawiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. Wyjaśniła, że strata w budżecie SP ZOZ powstała na skutek tragicznej sytuacji finansowej NFZ, który nie zapłacił w czerwcu za nadwykonanie usług z zakresu psychiatrii i rehabilitacji i wiele wskazuje na to, że nie zapłaci także za kolejne nadwykonania. ZOZ negocjuje z dyrekcją NFZ możliwość, choć częściowej rekompensaty za świadczenia nadlimitowe. Przypomniała, że uruchomili Ośrodek Zdrowia Psychicznego, który został rozbudowany z myślą o opiece nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W tej chwili ZOZ otrzymał informację, że nie będą zapłacone świadczenia ponadlimitowe. Poinformowała, że starają się też o środki w ramach KPO. Jednak w żadnym z organizowanych konkursów nie dopuszcza się ZOZ-ów publicznych.

M. Kopeć – zapytał, czy są jakieś zagrożenia dla funkcjonowania instytucji?

prof. dr hab. B. Karakiewicz – nie ma żadnych. Kapitał zakładowy instytucji to 3,7 mln zł. Pozwoli to na pokrycie strat ze środków własnych. W programie naprawczym jest to wykazane oraz możliwości dodatkowych dochodów z tytułu organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów. Powinno to zminimalizować stratę.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 184/24 w spr. przyjęcia przedsięwzięć do realizacji oraz złożenia wniosków w ramach programu priorytetowego realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (nabór nr KPOD.03.05-IW.04-001/24)

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 187/24 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Duklanowski – zauważył, że w skali roku odsetki od tej kwoty to 10 mln zł. To jest jeden tramwaj. „Czy musimy płacić tramwajami za te wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy mieć? Może warto to przemyśleć?” Poprosił o informację nt. aktualnego salda zadłużenia Miasta i ile kosztuje rocznie obsługa długu?

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że zadłużenie Miasta w tej chwili to 2 446 720 tys. zł. To poziom planowany na koniec 2024 r., z uwzględnieniem omawianej w tej chwili pożyczki. Koszty obsługi na rok 2024 planowane są na poziomie 98 mln zł. Przypomniała, że zadłużenie Miasta jest wynikiem realizowanego od 2008 roku programu inwestycyjnego, którego wartość przekracza 10 mld zł.

M. Kopeć – powiedział, że w kontekście skali długu i jego obsługi pojawia się wątpliwość, jak do tego podejść. Radny ma tu duże obawy. mogą tu powstać dodatkowe zagrożenia. Nie wiemy do końca o nowej ustawie w spr. finansowania samorządów.

E. Jasińska – przypomniała, że dzisiaj nie akceptujemy nowej pożyczki, bo zaakceptowaliśmy ją w uchwale dot. wieloletniej prognozy długu publicznego (projekt 119/24 z czerwca br.). W tej chwili rozmawiamy o zmianie oprocentowania i ewentualnej prowizji.

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że koszyk zobowiązań Miasta jest zróżnicowany pod względem walut, oprocentowania i instytucji finansujących. W wyniku tego za ubiegły rok nasza efektywna stopa procentowa wynosiła ok. 3,5%. W tym roku będzie wyższa, niemniej i tak, obsługa jest na poziomie poniżej krajowego rynku finansowego.

W głosowaniu: 6 – za, 1 – wstrzym. 0 – przeciw Komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 185/24 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok

D. Pudło – Żylińska – omówiła projekt uchwały w części dot. budżetu bieżącego, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Kopeć – ad. dotacje dla szkół niepublicznych: zapytał, czy trafiły one do szkół niepublicznych na tej samej zasadzie, co do publicznych? Ad. 500 tys. zł dla instytucji kultury: czy ta kwota obejmuje brakujące 300 tys. zł dla Teatru Współczesnego?

M. Biskupski – Zastępca Prezydenta Miasta - potwierdził, że w projekcie uchwały nie ma brakujących 300 tys. zł. Zadeklarował jednocześnie, że kwota ta musi się znaleźć do końca roku. Prace nad tym nadal trwają.

D. Pudło – Żylińska - Ad. dotacje dla szkół niepublicznych przypomniała, że Miasto Szczecin dokłada ok 357 mln zł do wydatków oświatowych. „Niestety oznacza to, że jeśli przekażemy subwencje do szkół niepublicznych, to nie mamy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Jeśli wypłacimy wynagrodzenia nauczycielom, nie starczy nam na dotacje dla szkół niepublicznych. To kwestia wyboru: co jest najpierw”.

M. Przepiera – omówił proponowane zmiany w budżecie majątkowym (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

W głosowaniu: za – 6, wstrzym – 1, przeciw – 0, Komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji - zaproponowała, by do porządku obrad dzisiejszej komisji włączyć punkt „Opiniowanie projektu uchwały Nr 185/24”

W głosowaniu: za – 5, wstrzym – 1, 0 – przeciw Komisja poszerzyła porządek obrad o projekt uchwały 185/24.

Następnie J. Balicka – zaproponowała poszerzenie porządku obrad o „Opiniowanie projektu uchwały Nr 193/24.

W głosowaniu: za – 5, wstrzym. 1 Komisja poszerzyła porządek obrad o projekt uchwały 193/24

W związku z wynikiem powyższych głosowań Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie Komisji, zaplanowane na dzień 24.10.24, nie odbędzie się.

Projekt uchwały Nr 193/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: a – 5, wstrzym. – 1, 0 – przeciw.

Projekt uchwały Nr 186/24 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028

został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: a – 5, wstrzym. – 1, 0 – przeciw

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka