Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Odpowiadając na Pana zapytanie przesłane pismem Biura Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada br., znak : BPM-I/IŁ/0057/236/09 w sprawie firmy Investment Support oraz hali widowiskowo – sportowej w Szczecinie informuję, co następuje.

I. Firma doradcza Investment – Support.

Informacje na temat umów zawartych z firmą Investment Support :

1. Umowa z dnia 28.08.2007 r. :
Wykonanie analiz otoczenia rynkowego, rynku docelowego, prawno - finansowej dla przedsięwzięcia budowy obiektu sportowo rekreacyjnego parku wodnego oraz obiektów towarzyszących oraz konsultacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi udziałem w przedsięwzięciu - kwota : 71 980 zł.

2. Umowa z dnia 13.02.2008 r.:
Doradztwo prawne mające doprowadzić do wskazania optymalnego ze względu na interes publiczny oraz potrzeby mieszkańców Gminy Miasto Szczecin funkcjonalno-użytkowego sposobu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i eksploatacji obiektu sportowo rekreacyjnego parku wodnego oraz obiektów towarzyszących - kwota : 213 500 zł

3. Umowa z dnia 05.11.2008 r. :
Szacunkowa Analiza Finansowa dla projektu „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie” - kwota : 61 000zł

4. Umowa z dnia 15.05.2008 r. :
Doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia budowy i eksploatacji obiektu sportowego stadionu piłkarskiego w Szczecinie i zagospodarowania terenów towarzyszących - kwota : 988 200zł Zgodnie z zapisami umowy Miasto nie jest zobligowane do realizacji całej umowy, możemy zakończyć realizację umowy na kolejnym etapie zgodnie z zawartą klauzulą o możliwości rezygnacji.

Analizy końcowe opracowań dotyczących wariantów realizacji stadionu miejskiego obejmujące : analizę otoczenia rynkowego przedsięwzięcia, analizę rynku docelowego, opracowanie wielowariantowej analizy prawno–finansowej, w tym biznes–planu dla funkcjonowania zadania oraz analizę opłacalności wraz z rekomendowanym modelem zarządzania stadionem - dostępne są do wglądu w Wydziale Rozwoju Miasta, a prace na obecnym etapie zostały zakończone 16 listopada 2009 r.
Miasto do chwili obecnej ponosiło koszty związane z umową w kwocie 140 000 zł i zobowiązane jest do zapłaty kolejnej transzy w grudniu 2009 również w kwocie 140 000 zł.

II. Środki finansowe przeznaczone na budowę hali widowiskowo – sportowej.

Zadanie pod nazwą Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa jest przewidziane do realizacji z własnych środków, których źródłem jest nadwyżka operacyjna. Nie wyklucza to możliwości sfinansowania inwestycji do 50% jej wartości środkami z kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy. Bank, zgodnie z zawartą w dniu 22 października 2009r. umową ramową, wskazał w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym sfery do sfinansowania, natomiast wybór konkretnej inwestycji należy do Miasta. Ponadto Prezydent Miasta wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o ujęcie zadania w wieloletnim programie rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do roku 2012. Pismem z dnia 04 listopada 2009r., znak: DIS/108284/MS/09, Ministerstwo potwierdziło wprowadzenie inwestycji do przedmiotowego programu i nadanie statusu strategicznej dla sportu. Tym samym została stworzona możliwość dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej bezzwrotnymi środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia.

III. Obsługa, użytkowanie, wyposażenie i zatrudnienie w hali widowiskowo – sportowej.

Funkcjonowanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej w Szczecinie będzie generowało z jednej strony określone przychody, z drugiej zaś koszty tzw. eksploatacyjne. W ramach przychodów zakłada się wpływy z tytułu organizacji różnorodnych imprez zarówno sportowych jak i o charakterze kulturalnym, artystycznym, widowiskowym, społecznym czy biznesowym. Imprezy te będą organizowane w : hali głównej i rozgrzewkowej (w szczególności sportowe, koncerty, występy estradowe, itp.), pomieszczeniach hallu (wystawy, pokazy itp.), pomieszczeniach konferencyjnych (konferencje, wykłady, szkolenia, wewnętrzne spotkania firm, itp.) oraz na terenie przed halą (imprezy plenerowe , happeningi itp.). Organizacja tych imprez będzie miała głównie charakter komercyjny.
Według analiz wykonanych przez firmę Investment Support zakłada się, że w pierwszych dwóch latach licząc od momentu uruchomienia kompleksu przychody z działalności wyniosą ok.3,2 – 3,7 mln zł. W następnych latach szacuje się, że przychody osiągną poziom 4,7 mln zł rocznie.
W obiekcie hali przewidziano również powierzchnie biurowe, restaurację, pomieszczenia siłowni czy fitness z pomieszczeniami odnowy biologiczno - kosmetycznej. Według prognoz przychody z tej działalności (obejmującej wynajem powierzchni ) będą kształtowały się na poziomie od ok.1,0 -1,1 mln zł w pierwszych dwóch latach do poziomu ok.1,4 mln zł rocznie w latach następnych.
Koszty operacyjne obejmują wszystkie wydatki, jakie należy ponieść w związku z funkcjonowaniem obiektu to jest : zatrudnienie (pracownicy etatowi), usługi obce (na zasadzie outsourcingu), koszty wszystkich mediów, koszty remontów i konserwacji, opłaty, podatki, itp. Poziom tych kosztów szacowany jest na ok. 3,8 mln zł w pierwszym roku i będzie zmieniał się stopniowo do poziomu ok. 5,0 mln w latach kolejnych.
W kosztach operacyjnych uwzględniony będzie podatek od nieruchomości (o ile wystąpi), stanowiący dodatkowy dochód budżetu gminy w kwocie ok. 0,9 mln zł.
Zapotrzebowanie etatowe w ostatecznym kształcie działalności hali należy przyjąć na poziomie około 30 osób.
Operatorem hali będzie jednostka budżetowa utworzona przez Gminę Miasto Szczecin.
Realizacja tak skomplikowanego przedsięwzięcia, nie tylko z punktu widzenia konstrukcyjnego, ale również finansowego, jak budowa hali (będzie to największe przedsięwzięcie budownictwa kubaturowego w powojennym Szczecinie), musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i wysoce profesjonalny, nie tylko z punktu widzenia wykonawstwa robót , ale również nadzoru i monitorowania postępu prac , pod kątem przyszłego użytkowania i wykorzystania obiektu. Celowi temu ma służyć powołanie już na etapie początkowym jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, której celem będzie nie tylko sprawne przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, ale również „dopasowywanie” obiektu do potrzeb przyszłych najemców, użytkowników, których nowoutworzona jednostka będzie musiała pozyskać. Równolegle i w sposób ciągły będą prowadzone działania mające na celu zakontraktowanie i organizację różnorodnych imprez zarówno sportowych jak i o charakterze artystycznym, społecznym czy biznesowym.