PROTOKÓŁ NR 0063-1/57/16
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Omówienie "Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok"
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.04.16 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Omówienie "Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok"

I. Bobrek – Dyrektor Zarządzania Finansami Miasta - poinformowała, że Rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 72,3 mln zł, tj. o 23,8 mln zł większym od roku poprzedniego i jednocześnie mniejszym w stosunku do planowanego o 221,8 mln zł. W 2015 roku przychody w kwocie 295,4 mln zł stanowiły: kredyt bankowy zaciągnięty w dwóch transzach w oparciu o umowę zawartą w roku 2012 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (176,0 mln zł), wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji (118,9 mln zł), spłata udzielonych pożyczek (0,5 mln zł). Po stronie rozchodów w 2015 roku dokonano spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 24,5 mln zł oraz udzielono pożyczki Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów w kwocie 8,0 mln zł. Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 1.075,2 mln zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów 935,2 mln zł; wyemitowanych obligacji 140,0 mln zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 34.640 zł. Kwota zobowiązań w 2015 roku stanowiła 50% dochodów ogółem. Następnie p. Bobrek omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

T. Hinc - zauważył, że różnica pomiędzy kosztami a zyskami w spółkach autobusowych i w Tramwajach Szczecińskich jest coraz większa. „Ta delta ciągle się rozjeżdża. Tam potrzebny jest dobry audyt. Być może należy przeanalizować np. rentowność niektórych linii”. Jego zdaniem dzieje się tam coś złego.

I. Bobrek – zapewniła, że te dane są monitorowane. Zastanawiające jest to, że w tej samej cenie za wozokilometr jeździ spółka w Policach i jest to kontrakt rentowny. Obie spółki szczecińskie są „na minus”.

T. Hinc – zaproponował, by wykonać badanie rentowności projektu „autobusu na żądanie”, jaki został wprowadzony w Podjuchach.

I. Bobrek – przyznała, że taki wynik byłby b. ciekawy zwłaszcza, że ten kontrakt wykonuje PKS a nie żadna ze spółek miejskich.

T. Hinc – poprosił o powtórzenie pytania kierowanego przez Komisje do ZDiTM a dotyczącego efektywności sprzedaży biletów. Co się zmieniło rok do roku.

J. Balicka – zapytała o Spółkę NiOL. Przypomniała, że była propozycja, by stała się ona jednostką miasta. Rower miejski i jego rozbudowa to projekt generujący duże koszty.

I. Bobrek – poinformowała, że na najbliższą sesję Rady Miasta skierowana zostanie uchwała w tej sprawie.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka