PROTOKÓŁ NR 0063-1/72/16
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Prezentacja „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2016 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2016 r.”.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29.08.16 przyjęto w głosowaniu: 5 - za, 1 - wstrzym, 0 - przeciw.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 05.09.16 przyjęto w głosowaniu: 4 - za, 2 – wstrzym, 0 - przeciw.
 

Ad. pkt. 3.
Prezentacja „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2016 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2016 r.”.

I.Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – omówiła materiał jw. Informacja o przebiegu wykonania budżetu została umieszczona na stronach BIP Miasta Szczecin pod adresem , http://bip.um.szczecin.pl/files/FD9BEE7384334E8F80C8565674459A51/5.Sprawozdanie%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze.pdf, informacja o kształtowaniu się WPF – na stronie http://bip.um.szczecin.pl/files/ECD1CEEFFD7F48D39DAB469DAD31DF22/8.%20BIP.pdf

M. Matias – analizując wykonanie budżetu (ad. dochody bieżące) zapytał, czemu dochody z PIT i PIT wyniosły tylko 47%?

I. Bobrek – przypomniała, że wykonanie pokazane jest w stosunku do planu. Rzeczywiście jest to tylko 47 %, jednak nominalnie wpływy za 6 m-cy 2015 r. to 204 mln zł, a za 2016 r. – 220 mln zł. Przypomniała także, że w kolejnych miesiącach roku budżetowego te wpływy nie są jednolite.

J. Balicka – ad. wpływy z biletów komunikacji miejskiej, zapytała co zrobić by te kwoty były coraz wyższe?

I. Bobrek – powiedziała, że podstawą utrzymania wpływów z tego tytułu jest zaprzestanie udzielania kolejnych ulg na przejazdy komunikacją miejską. Poinformowała też, że zatrudniono firmę do ściągania zaległości. W tej chwili badane są efekty finansowe tej decyzji. Przyznała też, że faktycznie maleje proporcja pomiędzy wpływami z biletów a środkami przekazywanymi do ZDiTM.

H. Jerzyk – zaproponował spotkanie poświęcone analizie tego problemu. Uznał, że być może zmierzamy w stronę komunikacji darmowej.

U. Pańka – zapytała o przychód ze sprzedaży nieruchomości: jak wygląda jego realizacja?

I. Bobrek – przypomniała, że w ub. roku plan z tytułu „Dochody z majątku gminy” był określony na 38 mln zł. W roku bieżącym jest to 33 mln zł. Ad. sprzedaż budynków i lokali użytkowych: zrealizowano już 56% planu, ad. sprzedaż gruntów na własność – w tym roku zaplanowano dochód w wysokości 16,3 mln zł i zrealizowano go w 88%. Nieruchomości wytypowane do sprzedaży dzielone są na priorytetowe i rezerwowe. Jest to b. trudne planowanie. Ad. sprzedaż mieszkań – dość dużo kwot jest windykowanych od mieszkańców, którzy nie spełnili warunków do sprzedaży z bonifikatą. Planowana sprzedaż w tym roku to ok. 1000 mieszkań. Plan jest ustawiony dość wysoko. Za I półrocze zrealizowano ok. 30% dochodów, jednak dysponent zapewnia, że w 2. półroczu zrealizuje pozostałą część planu. Ad. sprzedaż lokali użytkowych – zrealizowano go na ponad 50%.

J. Balicka – zapytała, na co należy zwrócić szczególną uwagę analizując wykonanie budżetu?

I. Bobrek – podkreśliła, że dochody z majątku są coraz lepiej planowane. Tak samo dochody bieżące (w tym ZBiLK i czynsze za mieszkania). Zagrożeniem dla budżetu jest edukacja i rosnąca dotacja dla szkół niepublicznych.

H. Jerzyk – złożył wniosek, by jedno z najbliższych posiedzeń Komisji poświęcić informacji nt. nowej jednostki tj. Biuru Inwestycji i Remontów Oświatowych ( realizowanych przez nie inwestycji oświatowych, budżetu, zadań, terminów, podległości itp.).

Ww. wniosek przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

J. Balicka – zobowiązała się zorganizować takie posiedzenie w ciągu 2-3 tygodni, termin uzależnia od kalendarza Prezydenta M. Przepiery.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka